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Índice | MDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
Patrimonio del fondo | GBP 939 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 15,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de abril de 2001 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Deutsche Lufthansa AG | 5.08% |
Fresenius Medical Care AG | 4.87% |
GEA Group AG | 4.22% |
LEG Immobilien SE | 4.05% |
Scout24 SE | 3.59% |
Nemetschek | 3.57% |
Delivery Hero SE | 3.49% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.32% |
Knorr-Bremse AG | 3.18% |
PUMA SE | 3.04% |
Germany | 94.66% |
Luxembourg | 2.52% |
Netherlands | 1.73% |
Other | 1.09% |
Industrials | 25.08% |
Health Care | 13.26% |
Basic Materials | 12.69% |
Technology | 12.31% |
Other | 36.66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,69% |
1 mes | +5,96% |
3 meses | +4,72% |
6 meses | +2,02% |
1 año | -1,38% |
3 años | -16,53% |
5 años | +0,94% |
Desde el inicio (MAX) | +632,13% |
2023 | +5,76% |
2022 | -25,23% |
2021 | +5,46% |
2020 | +14,66% |
Volatilidad 1 año | 15,01% |
Volatilidad 3 años | 19,35% |
Volatilidad 5 años | 20,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -17,17% |
Pérdida máxima 3 año | -40,43% |
Pérdida máxima 5 año | -40,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -63,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXS3 | MDAXEX IM MDAXNAV | EXS3.MI MDAXINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | MDAXEX | MDAXEX SE MDAXNAV | MDAXIEX.S MDAXINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXS3 | MDAXEX GY MDAXNAV | MDAXIEX.DE MDAXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco MDAX UCITS ETF A | 258 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 60 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 15 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |