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Indice | MSCI India |
Focus di investimento | Azioni, India |
Dimensione del fondo | EUR 4.371 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,68% |
Data di lancio/ quotazione | 24 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Credit Suisse AG |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Reliance Industries Ltd. | 8,20% |
ICICI Bank Ltd. | 5,48% |
Infosys Ltd. | 4,33% |
HDFC Bank Ltd. | 3,92% |
Tata Consultancy Services | 3,17% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,73% |
Axis Bank Ltd. | 2,33% |
Larsen & Toubro Ltd. | 2,22% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,85% |
Bajaj Finance | 1,77% |
India | 94,77% |
Altri | 5,23% |
Finanza | 23,41% |
Beni voluttuari | 12,86% |
Energia | 10,99% |
Informatica | 10,72% |
Altri | 42,02% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,47% |
1 mese | -0,12% |
3 mesi | +3,84% |
6 mesi | +18,82% |
1 anno | +28,72% |
3 anni | +49,91% |
5 anni | +75,81% |
Dal lancio (MAX) | +94,38% |
2023 | +15,48% |
2022 | -2,89% |
2021 | +35,69% |
2020 | +5,15% |
Volatilità a 1 anno | 10,68% |
Volatilità a 3 anni | 14,28% |
Volatilità a 5 anni | 20,22% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,78% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NDIAN MM | NDIAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | NDIA | NDIA NA | NDIA.AS | |
London Stock Exchange | USD | NDIA | NDIA LN INAVNDIU | ISNDIA.L 3XLYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IIND | IIND LN INAVNDIU | ISIIND.L 3XLYINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDV5 | QDV5 GY INAVNDIU | QDV5.DE 3XLYINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.067 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 217 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 187 | 0,80% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 154 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 53 | 0,80% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |