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Indice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,19% |
Date de création/début du négoce | 14 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 5,47% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,16% |
Sony Group Corp. | 2,99% |
KEYENCE Corp. | 2,96% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,75% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,53% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,09% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 1,97% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,85% |
Japon | 98,99% |
Autre | 1,01% |
Technologie | 18,16% |
Santé | 17,21% |
Biens de consommation cycliques | 14,81% |
Services financiers | 13,42% |
Autre | 36,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,23% |
1 mois | -0,12% |
3 mois | -2,93% |
6 mois | +8,87% |
1 an | +10,53% |
3 ans | +13,05% |
5 ans | +37,58% |
Depuis la création (MAX) | +33,63% |
2023 | +13,60% |
2022 | -12,40% |
2021 | +9,80% |
2020 | +4,79% |
Volatilité 1 an | 14,19% |
Volatilité 3 ans | 15,71% |
Volatilité 5 ans | 16,12% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -9,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,39% |
Perte maximale depuis la création | -26,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 396 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 267 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 249 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 232 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 167 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |