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Indice | MSCI World Financials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 284 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,49% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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JPMorgan Chase & Co. | 5,78% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 5,41% |
Visa, Inc. | 4,42% |
Mastercard, Inc. | 3,94% |
Bank of America Corp. | 2,76% |
Wells Fargo & Co. | 2,25% |
HSBC Holdings Plc | 1,73% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,45% |
Royal Bank of Canada | 1,42% |
American Express Co. | 1,42% |
Services financiers | 86,25% |
Technologie | 11,95% |
Énergie | 0,05% |
Autre | 1,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,01% |
1 mois | +2,76% |
3 mois | +5,22% |
6 mois | +18,41% |
1 an | +30,85% |
3 ans | +33,34% |
5 ans | +71,05% |
Depuis la création (MAX) | +123,91% |
2023 | +12,18% |
2022 | -4,58% |
2021 | +38,55% |
2020 | -11,04% |
Volatilité 1 an | 10,49% |
Volatilité 3 ans | 15,66% |
Volatilité 5 ans | 21,55% |
Rendement par risque 1 an | 2,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -7,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,65% |
Perte maximale depuis la création | -42,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SS43 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WFINN MM | WFINN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | WFIN | WFIN IM INWFINE | WFIN.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | WFIN | WFIN NA INWFINE | WFIN.AS | |
London Stock Exchange | USD | WFIN | WFIN LN INWFIN | WFIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | FNCW | FNCW LN INWFINP | FNCW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WFIN | WFIN SE INWFIN | WFIN.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 570 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 403 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 140 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |