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Indice | MSCI World Health Care |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
Taille du fonds | EUR 2 327 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,66% |
Date de création/début du négoce | 4 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Eli Lilly & Co. | 7,93% |
UnitedHealth Group | 6,04% |
Novo Nordisk A/S | 5,54% |
Johnson & Johnson | 4,72% |
Merck & Co., Inc. | 4,40% |
AbbVie, Inc. | 3,81% |
AstraZeneca PLC | 3,12% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,98% |
Novartis AG | 2,67% |
Abbott Laboratories | 2,49% |
Santé | 92,24% |
Biens de consommation cycliques | 0,85% |
Autre | 6,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,36% |
1 mois | +0,93% |
3 mois | +0,20% |
6 mois | +10,91% |
1 an | +10,26% |
3 ans | +30,63% |
5 ans | +72,60% |
Depuis la création (MAX) | +115,10% |
2023 | +0,15% |
2022 | +0,40% |
2021 | +29,65% |
2020 | +3,73% |
Volatilité 1 an | 10,66% |
Volatilité 3 ans | 13,56% |
Volatilité 5 ans | 16,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,96 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -6,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,77% |
Perte maximale depuis la création | -26,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWH | XDWH IM XDWHINVU | XDWH.MI D9X4INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWH | XDWH LN XDWHINVE | XDWH.L D9X3INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWHS | XWHS LN XDWHEIV | XWHS.L I1HGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | - | XDWH SW XWHSGBIV | XDWH.S I6STINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWH | |||
XETRA | EUR | XDWH | XDWH GY XDWHUIV | XDWH.DE XDWHUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 691 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 522 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc | 91 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |