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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 2 839 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,67% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,24% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,05% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,69% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,13% |
Reliance Industries Ltd. | 1,48% |
PDD Holdings | 1,03% |
ICICI Bank Ltd. | 0,99% |
Meituan | 0,98% |
SK hynix, Inc. | 0,95% |
China Construction Bank Corp. | 0,86% |
Technologie | 22,69% |
Services financiers | 21,79% |
Biens de consommation cycliques | 12,23% |
Télécommunication | 8,60% |
Autre | 34,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,45% |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +3,47% |
6 mois | +8,39% |
1 an | +10,67% |
3 ans | -7,01% |
5 ans | +21,47% |
Depuis la création (MAX) | +106,38% |
2023 | +5,87% |
2022 | -14,31% |
2021 | +4,53% |
2020 | +8,05% |
Volatilité 1 an | 11,67% |
Volatilité 3 ans | 14,44% |
Volatilité 5 ans | 16,72% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,90% |
Perte maximale depuis la création | -35,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEMA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMAN MM | IEMAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEMA | SEMA IM INAVIEME | SEMA.MI 0Q7FINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEMA | IEMA NA INAVIEME | IEMA.AS 0Q7FINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMA | IEMA LN INAVIEMU | IEAM.L 0Q7JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMA LN INAVIEMG | SEMA.L 0Q7HINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SEMA | SEMA SE INAVIEMU | SEMA.S 0Q7JINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNM | EUNM GY INAVIEMG | EUNM.DE 0Q7HINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 014 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 283 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 899 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 215 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 204 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |