TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 392 M
Positions
3 536
Aperçu
Description
Le SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF reproduit l'index MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). The MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) tracks stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. It covers securities across large, mid and small cap size segments.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | CHF 1 392 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,46% |
| Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3 536 au total
17,33%
| Microsoft Corp. | 3,48% |
| Apple | 3,23% |
| NVIDIA Corp. | 2,71% |
| Amazon.com, Inc. | 2,06% |
| Alphabet, Inc. A | 1,24% |
| Meta Platforms | 1,22% |
| Alphabet, Inc. C | 1,07% |
| Eli Lilly & Co. | 0,79% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,78% |
| Broadcom Inc. | 0,75% |
Secteurs
| Technologie | 23,76% |
| Services financiers | 13,90% |
| Industrie | 11,28% |
| Biens de consommation cycliques | 11,06% |
| Autre | 40,00% |
État : 30/04/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,68% |
| 1 mois | +1,87% |
| 3 mois | +5,39% |
| 6 mois | +16,54% |
| 1 an | +20,80% |
| 3 ans | +14,12% |
| 5 ans | +52,46% |
| Depuis la création (MAX) | +198,56% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | -16,52% |
| 2021 | +22,52% |
| 2020 | +5,10% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,46% |
| Volatilité 3 ans | 15,12% |
| Volatilité 5 ans | 18,28% |
| Rendement par risque 1 an | 1,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,67% |
| Perte maximale depuis la création | -34,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IMIE | IMIE IM INSPYIE | IMIE.MI INSPYI.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | IMIE | IMIE FP INSPYIE | IMIE.PA INSPYI.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | IMID | IMID LN INSPYI | AIMI.L INSPYI.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMID | IMID SE INSPYI | AIMI.S INSPYI.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYI | SPYI GY INSPYIE | IMIE.DE INSPYI.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYI ?
Le nom de SPYI est SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF.
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Le sigle de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF est SPYI.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF est IE00B3YLTY66.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF est de 1 392 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.