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Indice | MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 97 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,44% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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The Federal Bank Ltd. (India) | 1,22% |
Corporacion Inmobiliaria | 1,03% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 0,86% |
Mr Price Group | 0,83% |
HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 0,82% |
Embraer SA | 0,78% |
King Slide Works | 0,75% |
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 0,70% |
Growthpoint Properties Ltd. | 0,70% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,66% |
Technologie | 22,99% |
Industrie | 12,38% |
Biens de consommation cycliques | 12,28% |
Santé | 12,24% |
Autre | 40,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,83% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | +2,11% |
6 mois | +6,73% |
1 an | +13,67% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,57% |
2023 | +14,54% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,44% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HESS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41F | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41F | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HESS | HESS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HESC | HESC LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HESC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 469 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 316 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |