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Indice | S&P 500® Equal Weight |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,96% |
Date de création/début du négoce | 8 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Freeport-McMoRan, Inc. | 0,26% |
Newmont Corp. | 0,25% |
Hasbro, Inc. | 0,25% |
GE Aerospace | 0,25% |
United Airlines Holdings, Inc. | 0,25% |
NRG Energy | 0,25% |
Delta Air Lines, Inc. | 0,24% |
Domino's Pizza, Inc. | 0,24% |
Micron Technology | 0,24% |
Generac Holdings, Inc. | 0,24% |
États-Unis | 93,90% |
Irlande | 1,93% |
Autre | 4,17% |
Technologie | 14,99% |
Industrie | 14,55% |
Services financiers | 12,59% |
Santé | 11,72% |
Autre | 46,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,77% |
1 mois | +0,08% |
3 mois | +0,37% |
6 mois | +11,73% |
1 an | +16,80% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,17% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,11 | 1,75% |
Volatilité 1 an | 11,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,40 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,48% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDED | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XDED | XDED LN XDEDEUIV | XDED.L I2R8INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDEU | XDEU LN XDEDGBIV | XDEU.L I2SDINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDED | XDED GY XDEDCHIV | XDED.DE I2R9INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 305 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 265 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 183 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 72 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |