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Indice | S&P 500 ESG (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 185 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,26% |
Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 9,40% |
Apple | 8,04% |
NVIDIA Corp. | 6,94% |
Alphabet, Inc. A | 3,12% |
Alphabet, Inc. C | 2,64% |
Eli Lilly & Co. | 2,02% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
Tesla | 1,65% |
Exxon Mobil Corp. | 1,53% |
UnitedHealth Group | 1,46% |
États-Unis | 95,86% |
Irlande | 2,04% |
Autre | 2,10% |
Technologie | 35,73% |
Santé | 12,81% |
Services financiers | 10,63% |
Télécommunication | 7,92% |
Autre | 32,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,63% |
1 mois | +4,16% |
3 mois | +3,13% |
6 mois | +14,23% |
1 an | +24,21% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,72% |
2023 | +24,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,26% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,13% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUM | CBUM GR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 487 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 354 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged EUR Capitalisation | 36 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |