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Indice | STOXX® Europe 600 Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 294 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,73% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 17,70% |
Enel SpA | 12,55% |
National Grid | 11,93% |
ENGIE SA | 7,91% |
E.ON SE | 6,58% |
RWE AG | 5,77% |
SSE | 5,59% |
Veolia Environnement SA | 5,24% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,79% |
Ørsted A/S | 2,57% |
Fournisseur | 99,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,52% |
1 mois | +3,92% |
3 mois | +8,77% |
6 mois | +1,90% |
1 an | +3,93% |
3 ans | +12,62% |
5 ans | +49,26% |
Depuis la création (MAX) | +269,74% |
2023 | +13,93% |
2022 | -7,94% |
2021 | +9,15% |
2020 | +10,64% |
Rendement actuel de distribution | 3,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,42 | 3,64% |
2023 | EUR 1,38 | 3,82% |
2022 | EUR 1,21 | 2,97% |
2021 | EUR 1,26 | 3,28% |
2020 | EUR 0,91 | 2,55% |
Volatilité 1 an | 13,73% |
Volatilité 3 ans | 16,17% |
Volatilité 5 ans | 18,93% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -13,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,14% |
Perte maximale depuis la création | -51,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH9 | SX6PEX GY SX6PNAV | SX6PEX.DE SX6PNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 50 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |