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Indice | Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 136 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,85% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 14,07% |
SAP SE | 7,32% |
TotalEnergies SE | 6,51% |
Siemens AG | 5,59% |
Schneider Electric SE | 4,88% |
Sanofi | 4,38% |
Air Liquide SA | 4,07% |
Banco Santander SA | 3,06% |
BNP Paribas SA | 2,89% |
Iberdrola SA | 2,85% |
Technologie | 25,18% |
Services financiers | 19,93% |
Industrie | 13,11% |
Biens de consommation cycliques | 8,96% |
Autre | 32,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,55% |
1 mois | +2,93% |
3 mois | +5,88% |
6 mois | +17,52% |
1 an | +25,53% |
3 ans | +30,99% |
5 ans | +65,42% |
Depuis la création (MAX) | +151,93% |
2023 | +24,15% |
2022 | -14,00% |
2021 | +24,16% |
2020 | -3,83% |
Rendement actuel de distribution | 2,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 2,62% |
2023 | EUR 0,39 | 2,95% |
2022 | EUR 0,36 | 2,23% |
2021 | EUR 0,30 | 2,33% |
2020 | EUR 0,24 | 1,73% |
Volatilité 1 an | 11,85% |
Volatilité 3 ans | 17,94% |
Volatilité 5 ans | 20,23% |
Rendement par risque 1 an | 2,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -9,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,90% |
Perte maximale depuis la création | -59,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXXV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 930 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 282 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3 013 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 199 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1 881 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |