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Indice | SLI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 382 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,00% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novartis AG | 9,32% |
Nestlé SA | 9,08% |
Roche Holding AG | 8,16% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,13% |
ABB Ltd. | 5,05% |
Holcim Ltd. | 4,74% |
Sika AG | 4,62% |
Lonza Group AG | 4,57% |
Alcon AG | 4,28% |
UBS Group AG | 4,26% |
Suisse | 95,92% |
Autre | 4,08% |
Santé | 29,88% |
Services financiers | 18,69% |
Matières premières | 13,91% |
Industrie | 11,29% |
Autre | 26,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,86% |
1 mois | +6,67% |
3 mois | +3,81% |
6 mois | +13,09% |
1 an | +12,57% |
3 ans | +23,97% |
5 ans | +66,96% |
Depuis la création (MAX) | +350,47% |
2023 | +17,23% |
2022 | -15,59% |
2021 | +31,24% |
2020 | +4,81% |
Rendement actuel de distribution | 1,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,75 | 1,39% |
2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 11,00% |
Volatilité 3 ans | 13,98% |
Volatilité 5 ans | 16,23% |
Rendement par risque 1 an | 1,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -10,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,96% |
Perte maximale depuis la création | -49,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 278 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |