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Indice | SPI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 1 413 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,10% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Nestlé SA | 16,35% |
Novartis AG | 12,12% |
Roche Holding AG | 10,29% |
UBS Group AG | 5,21% |
ABB Ltd. | 4,82% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,57% |
Zurich Insurance Group AG | 4,32% |
Sika AG | 2,81% |
Holcim Ltd. | 2,78% |
Lonza Group AG | 2,53% |
Suisse | 97,19% |
Autre | 2,81% |
Santé | 31,10% |
Biens de consommation non cycliques | 18,61% |
Services financiers | 17,45% |
Industrie | 11,68% |
Autre | 21,16% |
Année en cours | +0,95% |
1 mois | +2,66% |
3 mois | +1,76% |
6 mois | +8,60% |
1 an | +2,01% |
3 ans | +17,24% |
5 ans | +52,56% |
Depuis la création (MAX) | +230,72% |
2023 | +12,37% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,04 | 2,66% |
2023 | EUR 2,04 | 2,89% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
Volatilité 1 an | 10,10% |
Volatilité 3 ans | 12,45% |
Volatilité 5 ans | 14,43% |
Rendement par risque 1 an | 0,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -10,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,10% |
Perte maximale depuis la création | -26,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 226 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 456 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 382 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 278 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 184 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |