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Índice | MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Schneider Electric SE | 5,02% |
ASML Holding NV | 4,80% |
AXA SA | 4,12% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,88% |
L'Oréal SA | 3,84% |
Crédit Agricole SA | 3,22% |
Assicurazioni Generali SpA | 3,02% |
Hermès International SCA | 3,00% |
Deutsche Post AG | 2,65% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,52% |
Servicios financieros | 23,69% |
Industria | 16,14% |
Bienes de consumo básicos | 12,47% |
Consumidor discrecional | 12,22% |
Otros | 35,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,46% |
1 mes | +4,37% |
3 meses | +6,66% |
6 meses | +14,81% |
1 año | +16,65% |
3 años | +18,65% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +43,26% |
2023 | +12,83% |
2022 | -14,48% |
2021 | +26,22% |
2020 | +1,40% |
Volatilidad 1 año | 10,62% |
Volatilidad 3 años | 15,41% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,22% |
Pérdida máxima 3 año | -25,16% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
Euronext París | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.930 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.282 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.013 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.199 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.881 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |