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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA Corp. | 5,00% |
Sony Group Corp. | 4,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,85% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,81% |
FANUC Corp. | 4,78% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 4,09% |
Advantest Corp. | 3,70% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3,58% |
KDDI Corp. | 3,57% |
Hitachi Ltd. | 3,42% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 23,76% |
Tecnología | 16,91% |
Salud | 14,00% |
Consumidor discrecional | 13,79% |
Otros | 31,54% |
YTD | +10,63% |
1 mes | +0,93% |
3 meses | +0,62% |
6 meses | +10,76% |
1 año | +12,55% |
3 años | +46,12% |
5 años | +80,46% |
Desde el inicio (MAX) | +112,40% |
2023 | +20,49% |
2022 | -0,82% |
2021 | +20,71% |
2020 | +0,29% |
Volatilidad 1 año | 14,67% |
Volatilidad 3 años | 16,84% |
Volatilidad 5 años | 18,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -7,64% |
Pérdida máxima 3 año | -14,74% |
Pérdida máxima 5 año | -30,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | JPXU | JPXU LN JPXUIV | JPXU.L JPXUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.043 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.365 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.293 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 692 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |