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Índice | MSCI Europe (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 325 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk A/S | 3,83% |
ASML Holding NV | 3,37% |
Nestlé SA | 2,49% |
Shell Plc | 2,17% |
AstraZeneca PLC | 2,16% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,12% |
Novartis AG | 1,85% |
SAP SE | 1,77% |
Roche Holding AG | 1,57% |
TotalEnergies SE | 1,49% |
Servicios financieros | 17,33% |
Industria | 15,91% |
Salud | 11,02% |
Consumidor discrecional | 10,99% |
Otros | 44,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,02% |
1 mes | +2,38% |
3 meses | +7,48% |
6 meses | +16,61% |
1 año | +18,16% |
3 años | +49,95% |
5 años | +74,02% |
Desde el inicio (MAX) | +114,82% |
2023 | +12,92% |
2022 | -0,32% |
2021 | +33,98% |
2020 | -9,82% |
Volatilidad 1 año | 9,88% |
Volatilidad 3 años | 13,67% |
Volatilidad 5 años | 17,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -5,51% |
Pérdida máxima 3 año | -12,03% |
Pérdida máxima 5 año | -34,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEOU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XEOU | XEOU LN XEOUINVU | XEOU.L 0JBCINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XEOU | XEOU SW XEOUINVE | XEOU.S 0JBBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.779 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.521 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.447 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.141 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.472 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |