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Índice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley Europe SE |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ENGIE SA | 4,08% |
Iberdrola SA | 4,04% |
Novartis AG | 4,02% |
GSK Plc | 4,01% |
Deutsche Telekom AG | 4,01% |
Assicurazioni Generali SpA | 3,99% |
Wolters Kluwer NV | 3,91% |
EssilorLuxottica SA | 3,87% |
Experian | 3,86% |
Deutsche Börse AG | 3,75% |
Industria | 18,65% |
Telecomunicaciones | 17,49% |
Servicios financieros | 13,91% |
Servicios públicos | 13,85% |
Otros | 36,10% |
YTD | +11,18% |
1 mes | +4,19% |
3 meses | +8,61% |
6 meses | +13,01% |
1 año | +14,02% |
3 años | +15,81% |
5 años | +37,37% |
Desde el inicio (MAX) | +155,05% |
2023 | +7,08% |
2022 | -14,75% |
2021 | +23,75% |
2020 | +0,82% |
Volatilidad 1 año | 7,83% |
Volatilidad 3 años | 10,80% |
Volatilidad 5 años | 13,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -6,98% |
Pérdida máxima 3 año | -20,43% |
Pérdida máxima 5 año | -31,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OSX4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OSX4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUMV | EUMV IM IEUMV | EUMV.MI .IEUMV | BNP PARIBAS |
Bolsa de Londres | GBX | LEMV | LEMV LN IEUMV | LEMV.L .IEUMV | BNP PARIBAS |
Bolsa de Londres | EUR | EUMV | EUMV LN IEUMV | EUMV.L .IEUMV | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | EUR | EUMV | EUMV SW IEUMV | EUMV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | OSX4 | OSX4 GY IEUMV | OSX4.DE .IEUMV | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.930 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.282 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.013 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.199 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.881 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |