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Índice | iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 958 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de septiembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Neurocrine Biosciences, Inc. | 2,07% |
UCB SA | 2,04% |
Boston Scientific Corp. | 1,99% |
Natera | 1,81% |
Catalent | 1,79% |
Medpace Holdings, Inc. | 1,77% |
Amgen, Inc. | 1,76% |
GSK Plc | 1,72% |
Agilent Technologies | 1,69% |
Intuitive Surgical | 1,69% |
Salud | 95,65% |
Tecnología | 2,11% |
Otros | 2,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,74% |
1 mes | +1,04% |
3 meses | -2,57% |
6 meses | +10,00% |
1 año | -1,59% |
3 años | -17,23% |
5 años | +26,53% |
Desde el inicio (MAX) | +52,91% |
2023 | -1,46% |
2022 | -18,99% |
2021 | +1,80% |
2020 | +39,30% |
Volatilidad 1 año | 14,48% |
Volatilidad 3 años | 19,40% |
Volatilidad 5 años | 21,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -19,75% |
Pérdida máxima 3 año | -36,96% |
Pérdida máxima 5 año | -38,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2B78 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B78 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HEALN MM | HEALN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | HEAL | HEAL IM INAVHEAE | HEAL.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | HEAL | HEAL NA | ||
Bolsa de Londres | GBX | DRDR | DRDR LN | DRDR.L | |
Bolsa de Londres | USD | HEAL | HEAL LN INAVHEAU | HEAL.L 0O64INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | DRDR LN INAVHEAG | DRDR.L 0O62INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | HEAL | HEAL SE INAVHEAU | HEAL.S 0O64INAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B78 | 2B78 GY INAVHEAE | 2B78.DE 0O60INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |