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Índice | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 4,03% |
Oil India Ltd. | 3,20% |
NetEase, Inc. | 2,01% |
China Tower | 1,98% |
Pop Mart International | 1,65% |
ICICI Bank Ltd. | 1,62% |
Lenovo Group Ltd. | 1,46% |
Kia Corp. | 1,40% |
DB HITEK Co., Ltd. | 1,37% |
ANTA Sports Products Ltd. | 1,33% |
Servicios financieros | 24,03% |
Tecnología | 22,76% |
Consumidor discrecional | 12,98% |
Industria | 6,84% |
Otros | 33,39% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,76% |
1 mes | -1,24% |
3 meses | +3,47% |
6 meses | +10,38% |
1 año | +17,30% |
3 años | -2,78% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,66% |
2023 | +12,15% |
2022 | -19,64% |
2021 | +14,46% |
2020 | +3,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 3,10% |
2023 | EUR 0,17 | 3,99% |
2022 | EUR 0,17 | 3,21% |
2021 | EUR 0,17 | 3,55% |
2020 | EUR 0,14 | 2,90% |
Volatilidad 1 año | 10,81% |
Volatilidad 3 años | 13,29% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,41% |
Pérdida máxima 3 año | -26,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FYEQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FEME | FEME IM FYEQEUIV | FEME.MI FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FEME | FEME LN FEMEUSIV | FEME.L FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FEMD | FEMD LN FEMDGBIV | FEMD.L FEMDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FEMC | FEMC SW FEMEUSIV | FEMC.S FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FEMC | FEMCCHF SW FEMDCHIV | FEMCCHF.S FEMDCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEQ | FYEQ GY FYEQEUIV | FYEQ.DE FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 11 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |