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Índice | MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,97% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,88% |
SAP SE | 4,65% |
Siemens AG | 3,51% |
Schneider Electric SE | 3,08% |
Allianz SE | 2,12% |
L'Oréal SA | 2,08% |
Banco Santander SA | 1,98% |
Hermès International SCA | 1,93% |
BNP Paribas SA | 1,87% |
Servicios financieros | 21,95% |
Tecnología | 16,53% |
Consumidor discrecional | 16,03% |
Industria | 14,79% |
Otros | 30,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,11% |
1 mes | +3,02% |
3 meses | +5,30% |
6 meses | +14,72% |
1 año | +18,45% |
3 años | +22,95% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,54% |
2023 | +19,40% |
2022 | -14,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,15% |
Volatilidad 3 años | 16,55% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,43% |
Pérdida máxima 3 año | -25,99% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEMU | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EEMU | EEMU SW EEMUIN | EEMUE.S 4JUWEURINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EEMU | EEMU GY EEMUIN | EEMUG.DE 4JUWEURINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.930 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.282 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.013 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.199 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.881 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |