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Índice | S&P 500® Equal Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 5.305 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Freeport-McMoRan, Inc. | 0,26% |
Newmont Corp. | 0,25% |
Hasbro, Inc. | 0,25% |
GE Aerospace | 0,25% |
United Airlines Holdings, Inc. | 0,25% |
NRG Energy | 0,25% |
Delta Air Lines, Inc. | 0,24% |
Domino's Pizza, Inc. | 0,24% |
Micron Technology | 0,24% |
Generac Holdings, Inc. | 0,24% |
Estados Unidos | 93,90% |
Irlanda | 1,93% |
Otros | 4,17% |
Tecnología | 14,99% |
Industria | 14,55% |
Servicios financieros | 12,59% |
Salud | 11,72% |
Otros | 46,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,03% |
1 mes | +0,33% |
3 meses | +0,62% |
6 meses | +12,02% |
1 año | +17,10% |
3 años | +27,41% |
5 años | +79,40% |
Desde el inicio (MAX) | +208,80% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,50% |
2021 | +39,68% |
2020 | +2,67% |
Volatilidad 1 año | 11,96% |
Volatilidad 3 años | 17,38% |
Volatilidad 5 años | 22,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -9,48% |
Pérdida máxima 3 año | -15,12% |
Pérdida máxima 5 año | -38,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEW | XDEW IM XDEWINVE | XDEW.MI X2HLINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDWE | XDWE LN XDEWINVU | XDWE.L X2HMINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDEW | XDEW LN XDEWINVC | XDEW.L 0J0ZINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEW | XDEWINVE | X2HLINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDEW | XDEW SW XDEWINVE | XDEW.S X2HLINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEW | XDEW GY XDEWINVG | XDEW.DE X2IRINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.265 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 183 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 88 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 72 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |