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Índice | Value Line® Dividend |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Watsco | 0,61% |
Analog Devices | 0,60% |
Unilever Plc | 0,60% |
Tractor Supply | 0,60% |
California Water Svc Grp | 0,60% |
AstraZeneca PLC ADR | 0,60% |
Texas Instruments | 0,60% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,59% |
Kimberly-Clark | 0,59% |
Quest Diagnostics | 0,59% |
Estados Unidos | 84,11% |
Canadá | 6,03% |
Irlanda | 1,65% |
Suiza | 1,12% |
Otros | 7,09% |
Servicios públicos | 18,54% |
Industria | 17,20% |
Bienes de consumo básicos | 15,25% |
Servicios financieros | 9,37% |
Otros | 39,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,33% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +0,90% |
6 meses | +8,00% |
1 año | +7,43% |
3 años | +21,53% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,29% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 14,71% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,56% |
Pérdida máxima 3 año | -15,79% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.181 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 991 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 753 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 324 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 242 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |