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Índice | S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 8,12% |
Broadcom Inc. | 6,15% |
Meta Platforms | 5,79% |
Alphabet, Inc. C | 5,36% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 4,81% |
Exxon Mobil Corp. | 4,53% |
Microsoft Corp. | 4,51% |
Apple | 3,79% |
Mastercard, Inc. | 3,50% |
Visa, Inc. | 3,41% |
Estados Unidos | 95,18% |
Irlanda | 1,07% |
Otros | 3,75% |
Tecnología | 38,97% |
Telecomunicaciones | 13,21% |
Energía | 10,43% |
Bienes de consumo básicos | 8,15% |
Otros | 29,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +18,56% |
1 mes | +3,07% |
3 meses | +4,60% |
6 meses | +24,00% |
1 año | +31,37% |
3 años | +56,20% |
5 años | +103,95% |
Desde el inicio (MAX) | +144,39% |
2023 | +2,50% |
2022 | +6,93% |
2021 | +36,04% |
2020 | -0,59% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,64 | 1,65% |
2023 | EUR 0,68 | 1,64% |
2022 | EUR 0,76 | 1,91% |
2021 | EUR 0,34 | 1,16% |
2020 | EUR 0,46 | 1,53% |
Volatilidad 1 año | 12,42% |
Volatilidad 3 años | 17,31% |
Volatilidad 5 años | 21,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -5,83% |
Pérdida máxima 3 año | -17,76% |
Pérdida máxima 5 año | -34,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
Euronext París | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
Bolsa de Londres | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
Bolsa de Londres | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
Bolsa de Londres | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
Bolsa suiza SIX | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 165 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 70 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 54 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 39 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |