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Índice | Nasdaq Global High Equity Income |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TotalEnergies SE | 3,08% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,02% |
Chevron Corp. | 3,01% |
Bayerische Motoren Werke AG | 2,69% |
Shell Plc | 2,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,91% |
Verizon Communications, Inc. | 1,55% |
HSBC Holdings Plc | 1,51% |
Suncor Energy | 1,45% |
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 1,40% |
Servicios financieros | 35,86% |
Energía | 22,42% |
Consumidor discrecional | 10,83% |
Industria | 7,35% |
Otros | 23,54% |
YTD | +10,30% |
1 mes | +2,11% |
3 meses | +6,47% |
6 meses | +15,71% |
1 año | +24,18% |
3 años | +25,75% |
5 años | +38,98% |
Desde el inicio (MAX) | +59,35% |
2023 | +12,93% |
2022 | -1,88% |
2021 | +18,61% |
2020 | -13,83% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,14 | 5,84% |
2023 | EUR 2,22 | 6,03% |
2022 | EUR 2,04 | 5,15% |
2021 | EUR 1,49 | 4,30% |
2020 | EUR 1,19 | 2,86% |
Volatilidad 1 año | 10,29% |
Volatilidad 3 años | 12,00% |
Volatilidad 5 años | 15,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -6,74% |
Pérdida máxima 3 año | -15,74% |
Pérdida máxima 5 año | -36,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | GINC | GINC LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | GINC LN IFGBL | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 2 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |