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Índice | MSCI Japan (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 6,37% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,90% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,73% |
Sony Group Corp. | 2,73% |
KEYENCE Corp. | 2,27% |
Hitachi Ltd. | 2,24% |
Mitsubishi Corp. | 2,06% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,88% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,84% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,64% |
Japón | 98,33% |
Otros | 1,67% |
Industria | 22,88% |
Consumidor discrecional | 19,05% |
Tecnología | 14,60% |
Servicios financieros | 13,22% |
Otros | 30,25% |
YTD | +10,85% |
1 mes | +1,25% |
3 meses | -0,23% |
6 meses | +15,02% |
1 año | +29,77% |
3 años | +65,28% |
5 años | +120,56% |
Desde el inicio (MAX) | +344,58% |
2023 | +37,10% |
2022 | -0,50% |
2021 | +17,31% |
2020 | +7,23% |
Volatilidad 1 año | 14,85% |
Volatilidad 3 años | 15,57% |
Volatilidad 5 años | 16,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,03 |
Pérdida máxima 1 año | -8,79% |
Pérdida máxima 3 año | -13,56% |
Pérdida máxima 5 año | -27,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BH | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | IJPC | IJPC SE INAVJPCC | IJPC.S IJPCCINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.044 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.495 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.198 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.089 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.043 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |