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Índice | Nasdaq 100® ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.217 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de octubre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 10,89% |
Apple | 9,10% |
NVIDIA Corp. | 8,71% |
Broadcom Inc. | 4,73% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
AMD | 2,51% |
Linde Plc | 2,39% |
Alphabet, Inc. A | 2,32% |
Alphabet, Inc. C | 2,26% |
Netflix | 2,21% |
Estados Unidos | 93,98% |
Otros | 6,02% |
Tecnología | 60,94% |
Telecomunicaciones | 11,47% |
Consumidor discrecional | 9,91% |
Salud | 5,35% |
Otros | 12,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,79% |
1 mes | +4,13% |
3 meses | +1,50% |
6 meses | +16,45% |
1 año | +28,37% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +33,37% |
2023 | +49,67% |
2022 | -27,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,57% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,77% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | N1ES | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | NESG | NESG IM NESGINE | NESG.MI DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | GBX | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | USD | NESG | NESG LN NESGIN | NESG.L DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | GBP | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa suiza SIX | USD | NESG | NESG SW NESGIN | NESG.S DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | N1ES | N1ES GY NESGINE | N1ES.DE DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |