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Índice | MSCI China A Inclusion (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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China | 98,71% |
Otros | 1,29% |
Servicios financieros | 19,09% |
Industria | 15,26% |
Bienes de consumo básicos | 14,22% |
Tecnología | 13,08% |
Otros | 38,35% |
YTD | +5,01% |
1 mes | +1,02% |
3 meses | +3,65% |
6 meses | +2,05% |
1 año | -4,78% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -21,03% |
2023 | -10,82% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,23% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,40% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | CNYE | CNYE IM | CNYE.MI |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.466 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.038 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.008 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 849 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 620 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |