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Índice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 231 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Nestlé SA | 29,05% |
Diageo Plc | 14,34% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9,97% |
Danone SA | 7,43% |
Pernod Ricard SA | 5,62% |
Heineken NV | 5,19% |
DSM-Firmenich AG | 3,82% |
Kerry Group | 2,46% |
Carlsberg A/S | 2,41% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 2,04% |
Bienes de consumo básicos | 95,35% |
Otros | 4,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,40% |
1 mes | +1,52% |
3 meses | +1,61% |
6 meses | +1,25% |
1 año | -5,40% |
3 años | -4,98% |
5 años | +3,32% |
Desde el inicio (MAX) | +343,67% |
2023 | -1,48% |
2022 | -13,61% |
2021 | +22,57% |
2020 | -6,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,33 | 1,73% |
2023 | EUR 1,22 | 1,65% |
2022 | EUR 1,16 | 1,33% |
2021 | EUR 0,77 | 1,07% |
2020 | EUR 1,04 | 1,34% |
Volatilidad 1 año | 10,87% |
Volatilidad 3 años | 13,29% |
Volatilidad 5 años | 15,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -11,76% |
Pérdida máxima 3 año | -20,36% |
Pérdida máxima 5 año | -29,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 102 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |