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Índice | STOXX® Europe Small 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 858 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SPIE SA | 0,86% |
Bankinter SA | 0,82% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,82% |
BPER Banca SpA | 0,81% |
LondonMetric Property | 0,79% |
Allegro eu | 0,75% |
Vistry Group | 0,75% |
KGHM Polska Miedz SA | 0,75% |
AAK | 0,74% |
D'Ieteren Group | 0,73% |
Industria | 18,69% |
Servicios financieros | 18,33% |
Consumidor discrecional | 10,19% |
Materiales básicos | 9,54% |
Otros | 43,25% |
YTD | +7,97% |
1 mes | +4,93% |
3 meses | +8,11% |
6 meses | +15,17% |
1 año | +17,03% |
3 años | -1,29% |
5 años | +37,49% |
Desde el inicio (MAX) | +285,34% |
2023 | +12,36% |
2022 | -24,11% |
2021 | +22,27% |
2020 | +4,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,20% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,75 | 2,51% |
2023 | EUR 0,72 | 2,52% |
2022 | EUR 0,75 | 1,93% |
2021 | EUR 0,55 | 1,72% |
2020 | EUR 0,40 | 1,29% |
Volatilidad 1 año | 13,30% |
Volatilidad 3 años | 17,54% |
Volatilidad 5 años | 19,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -13,99% |
Pérdida máxima 3 año | -35,28% |
Pérdida máxima 5 año | -38,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSE | SCXPEX GY SCXPNAV | SCXPEX.DE SCXPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.576 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 862 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 601 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 403 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 228 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |