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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI |
Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 8. November 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +0,12% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +1,28% |
6 mois | +4,31% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,13% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -1,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XB29 | XB29 IM XB29EUIV | XB29.MI I9NRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XB29 | XB29 SW XB29GBIV | XB29.S I9NTINAV.DE | |
XETRA | EUR | XB29 | XB29 GY XB29GBIV | XB29.DE I9NTINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3 678 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 036 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 917 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 740 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |