Índice | MDAX® ESG+ |
Foco de la inversión | Equity, Germany, Mid Cap |
Patrimonio del fondo | GBP 137 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 15.19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 December 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Unknown |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Non-Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Deutsche Lufthansa AG | 6.12% |
Fresenius Medical Care AG | 5.87% |
GEA Group AG | 5.31% |
LEG Immobilien SE | 4.92% |
Scout24 SE | 4.35% |
Nemetschek | 4.34% |
Knorr-Bremse AG | 3.93% |
Carl Zeiss Meditec | 3.68% |
Talanx AG | 3.67% |
PUMA SE | 3.52% |
Germany | 96.78% |
Luxembourg | 1.96% |
Other | 1.26% |
Industrials | 24.94% |
Health Care | 16.34% |
Basic Materials | 12.97% |
Technology | 12.86% |
Other | 32.89% |
YTD | -1,69% |
1 mes | +6,65% |
3 meses | +4,94% |
6 meses | +2,21% |
1 año | -1,73% |
3 años | -14,61% |
5 años | +3,73% |
Desde el inicio (MAX) | +69,49% |
2023 | +7,54% |
2022 | -23,87% |
2021 | +5,51% |
2020 | +14,73% |
Current dividend yield | 1.88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.38 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.38 | 1.81% |
2023 | GBP 0.38 | 1.95% |
2022 | GBP 0.33 | 1.27% |
2021 | GBP 0.16 | 0.65% |
2020 | GBP 0.20 | 0.90% |
Volatilidad 1 año | 14,77% |
Volatilidad 3 años | 19,10% |
Volatilidad 5 años | 20,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -16,89% |
Pérdida máxima 3 año | -39,71% |
Pérdida máxima 5 año | -39,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | CBMDAX | CBMDAX SW CNAVC007 | CBMDAX.S C007EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C007 | C007 GY CNAVC007 | C007.DE C007EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.092 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 255 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 90 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 59 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 15 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |