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Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
Foco de la inversión | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0.14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7.32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 March 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Unknown |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
YTD | -1,83% |
1 mes | -0,31% |
3 meses | -0,67% |
6 meses | +2,15% |
1 año | -0,55% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,80% |
2023 | +2,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,32% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,91% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 8OUU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GASRI | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
Borsa Italiana | EUR | - | GASRI IM I8OUU | GASRI.MI I8OUUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | USD | 8OUV | 8OUV GY I8OUV | 8OUUUSD.DE I8OUVUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 8OUU | 8OUU GY I8OUU | 8OUU.DE I8OUUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.301 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.233 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.795 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.242 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.158 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |