TER
0.17% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
13 m
Participaciones
52
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond index. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
| Gastos corrientes | 0.17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4.95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 September 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | No UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 52
39.67%
| FR0011883966 | 6.31% |
| FR0013407236 | 5.29% |
| FR0013516549 | 4.80% |
| FR0000571218 | 4.67% |
| FR0013451507 | 4.09% |
| IT0001278511 | 3.46% |
| IT0005024234 | 2.96% |
| DE0001102507 | 2.90% |
| DE0001102473 | 2.60% |
| DE0001135176 | 2.59% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 22/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,47% |
| 1 mes | +0,14% |
| 3 meses | +0,25% |
| 6 meses | +2,28% |
| 1 año | +2,94% |
| 3 años | -9,81% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -10,92% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -14,46% |
| 2021 | -2,00% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 1.42% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2.08 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.08 | 1.45% |
| 2023 | EUR 2.08 | 1.48% |
| 2022 | EUR 2.59 | 1.55% |
| 2021 | EUR 2.74 | 1.58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,95% |
| Volatilidad 3 años | 6,01% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,85% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | C53D | C53D FP CNAVF504 | C53D.PA EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 437 | 0.17% p.a. | Accumulating | Full replication |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGV7?
El nombre de EGV7 es Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist es EGV7.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist es LU2090062865.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist asciende al 0.17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist es de 13 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.