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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | EUR 290 m |
Gastos corrientes | 0.07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3.67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 January 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,27% |
1 mes | +0,43% |
3 meses | +1,14% |
6 meses | +3,89% |
1 año | +6,19% |
3 años | -7,24% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,55% |
2023 | +7,87% |
2022 | -14,19% |
2021 | -1,18% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,67% |
Volatilidad 3 años | 4,48% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,63% |
Pérdida máxima 3 año | -18,00% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFCRP | ETFCRP IM IPRAC | ETFCRP.MI IPRACINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFCRP IM IPRAC | ETFCRP.MI IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PRAC | PRAC GY IPRAC | PRA2.DE IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.168 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.615 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.134 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |