Index | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
Anlageschwerpunkt | Equity, Europe, Consumer Staples |
Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11.03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31 October |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | No UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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free of charge | free of charge | More info |
Lfd. Jahr | +2,23% |
1 Monat | +6,35% |
3 Monate | +1,58% |
6 Monate | +4,80% |
1 Jahr | -7,59% |
3 Jahre | -1,43% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,02% |
2023 | -1,49% |
2022 | -12,96% |
2021 | +23,40% |
2020 | - |
Current dividend yield | 1.43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1.90 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 1.90 | 1.30% |
2023 | EUR 1.90 | 1.42% |
2022 | EUR 2.77 | 1.77% |
2021 | EUR 2.30 | 1.79% |
Volatilität 1 Jahr | 11,03% |
Volatilität 3 Jahre | 13,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DFOP | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | FOOD | FOOD SW FOODCHIV | FOODB.S FOODCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DFOP | DFOP GY DFOOEUIV | DFOP.DE DFOOEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 142 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |