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Index | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Anlageschwerpunkt | Equity, Emerging Markets, Social/Environmental |
Fondsgröße | EUR 177 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23 October 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5.59% |
Meituan | 3.84% |
NetEase, Inc. | 2.76% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.34% |
Naspers Ltd. | 2.29% |
BYD Co., Ltd. | 2.15% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.07% |
Hindustan Unilever | 1.95% |
Grupo Financiero Banorte | 1.86% |
Bharti Airtel Ltd. | 1.86% |
Financials | 25.46% |
Consumer Discretionary | 15.42% |
Consumer Staples | 11.94% |
Basic Materials | 9.16% |
Other | 38.02% |
Lfd. Jahr | +5,36% |
1 Monat | +7,27% |
3 Monate | +5,98% |
6 Monate | +5,60% |
1 Jahr | +4,33% |
3 Jahre | -6,17% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,45% |
2023 | -1,67% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
Current dividend yield | 2.13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.95 | 2.16% |
2023 | EUR 0.95 | 2.15% |
2022 | EUR 1.02 | 1.95% |
2021 | EUR 0.87 | 1.75% |
2020 | EUR 0.70 | 1.49% |
Volatilität 1 Jahr | 12,24% |
Volatilität 3 Jahre | 14,69% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1,228 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |