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Índice | MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered |
Foco de la inversión | Equity, World, Infrastructure, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 October 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,87% |
1 mes | +4,97% |
3 meses | +5,84% |
6 meses | +9,73% |
1 año | +6,53% |
3 años | -6,32% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,32% |
2023 | +0,83% |
2022 | -18,46% |
2021 | +8,39% |
2020 | +10,10% |
Volatilidad 1 año | 11,06% |
Volatilidad 3 años | 14,38% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,39% |
Pérdida máxima 3 año | -27,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BNP Paribas Arbitrage | ||
Bolsa Italiana | EUR | SCITY | INITY | INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | SCITY IM INITY | SCITY.MI ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | SCITY | SCITY NA INITY | SCITY.AS INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SCITY | SCITY FP INITY | SCITY.PA ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | IQCT | BNP Paribas Arbitrage | ||
Bolsa de Londres | GBP | IQCY | BNP Paribas Arbitrage | ||
Bolsa suiza SIX | USD | SCITY | SCITY SW INITY | SCITY.S INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEC | AMEC GY INITY | AMEC.DE ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 265 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 126 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 100 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |