TER
0.15% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
102 m
Participaciones
1,277
Panorama general
Cotización
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Descripción
The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc seeks to track the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond index. The J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond index tracks the performance of liquid global government bonds that meet sustainability criteria.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7.54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 October 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1,277
2.82%
| US91282CEP23 | 0.29% |
| GB00BK5CVX03 | 0.29% |
| US91282CCB54 | 0.29% |
| GB00BL6C7720 | 0.28% |
| FR0013286192 | 0.28% |
| FR0011883966 | 0.28% |
| US91282CBL46 | 0.28% |
| GB00B24FF097 | 0.28% |
| GB00BYZW3G56 | 0.28% |
| FR0012993103 | 0.27% |
Sectores
| Other | 99.49% |
A partir de 28/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,56% |
| 1 mes | -0,71% |
| 3 meses | -1,18% |
| 6 meses | +1,33% |
| 1 año | -2,11% |
| 3 años | -9,43% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -15,38% |
| 2023 | +1,06% |
| 2022 | -12,20% |
| 2021 | +0,94% |
| 2020 | +0,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,54% |
| Volatilidad 3 años | 8,95% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,04% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIQG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EGO | EGO IM EGOIV | EGO.MI EGOEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | EGOV | EGOV LN EGOVIV | EGOV.L EGOVGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESGGB | ESGGB SW ESGGBIV | ESGGB.S ESGGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ESGGB | ESGGBCHF SW ESGBCHIV | ESGGBCHF.S ESGGBCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIQG | UIQG GY EGOIV | UIQG.DE EGOEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 372 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGO?
El nombre de EGO es UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc es EGO.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc es LU1974693662.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc asciende al 0.15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc es de 102 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.