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Índice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Inflation-Linked, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7.93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 May 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CCM10 | 2.08% |
United States | 45.48% |
United Kingdom | 11.52% |
France | 10.39% |
Italy | 5.87% |
Other | 26.74% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,29% |
1 mes | +0,58% |
3 meses | +0,98% |
6 meses | +1,97% |
1 año | +1,27% |
3 años | -1,22% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,77% |
2023 | +3,07% |
2022 | -7,13% |
2021 | +5,17% |
2020 | +3,86% |
Current dividend yield | 0.68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.07 | 0.68% |
2023 | EUR 0.07 | 0.69% |
2022 | EUR 0.05 | 0.46% |
2021 | EUR 0.05 | 0.48% |
2020 | EUR 0.05 | 0.49% |
Volatilidad 1 año | 7,93% |
Volatilidad 3 años | 8,96% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,10% |
Pérdida máxima 3 año | -10,07% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | B8TQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GISE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | GISE IM GISEEUIV | GISE.MI GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | B8TQ | B8TQ GY GISEEUIV | B8TQ.DE GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 28 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |