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Indice | MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders |
Axe d’investissement | Equity, China, Social/Environmental |
Taille du fonds | EUR 106 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23.46% |
Date de création/début du négoce | 11 July 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | No UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 14.93% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 14.62% |
China Construction Bank Corp. | 6.72% |
NetEase, Inc. | 4.70% |
Bank of China Ltd. | 3.77% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3.75% |
BYD Co., Ltd. | 3.25% |
Baidu, Inc. | 3.23% |
Li Auto | 2.01% |
Yum China Holdings, Inc. | 1.76% |
China | 90.53% |
Hong Kong | 6.01% |
Other | 3.46% |
Consumer Discretionary | 26.10% |
Telecommunication | 24.79% |
Financials | 23.13% |
Technology | 5.46% |
Other | 20.52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,92% |
1 mois | +19,10% |
3 mois | +17,88% |
6 mois | +9,39% |
1 an | -0,94% |
3 ans | -21,85% |
5 ans | -23,55% |
Depuis la création (MAX) | +81,98% |
2023 | -17,21% |
2022 | -8,38% |
2021 | -6,44% |
2020 | -9,20% |
Rendement actuel de distribution | 0,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,03 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,03 | 0,14% |
2023 | EUR 0,03 | 0,14% |
2022 | EUR 0,82 | 3,34% |
2021 | EUR 0,33 | 1,24% |
2020 | EUR 0,65 | 2,17% |
Volatilité 1 an | 23,46% |
Volatilité 3 ans | 25,67% |
Volatilité 5 ans | 23,89% |
Rendement par risque 1 an | -0,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,31 |
Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -26,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -45,87% |
Perte maximale depuis la création | -58,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HK IM HKIMIV | HK.MI HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYHSI | LYHSI SW LYHSIIV | LYHSI.S LYHSIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LHKG | LHKG GY HKIMIV | LHKG.DE HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 323 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |