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Índice | Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 2,642 m |
Gastos corrientes | 0.14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6.08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 June 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013234333 | 4.78% |
NL0015001RG8 | 2.82% |
FR0014002JM6 | 2.31% |
IT0005508590 | 2.10% |
IT0005542359 | 1.79% |
BE0000346552 | 1.74% |
IT0005438004 | 1.50% |
DE0001030740 | 1.49% |
DE0001030708 | 1.40% |
FR001400NEF3 | 1.34% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | |||
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,55% |
1 mes | +0,15% |
3 meses | +0,25% |
6 meses | +3,05% |
1 año | +3,32% |
3 años | -13,36% |
5 años | -10,17% |
Desde el inicio (MAX) | +33,63% |
2023 | +7,34% |
2022 | -18,74% |
2021 | -3,69% |
2020 | +4,88% |
Volatilidad 1 año | 6,08% |
Volatilidad 3 años | 7,25% |
Volatilidad 5 años | 6,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -4,10% |
Pérdida máxima 3 año | -21,83% |
Pérdida máxima 5 año | -22,74% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CB3G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CB3G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CB3 | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CB3 | CB3 FP INCB3 | CB3.PA INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | CB3 | CB3 SW INCB3 | CB3.S INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CB3G | CB3G GY INCB3 | CB3G.DE INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.065 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.661 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.600 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |