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Índice | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 953 m |
Gastos corrientes | 0.18% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0.26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 September 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,86% |
1 mes | +0,47% |
3 meses | +1,20% |
6 meses | +2,39% |
1 año | +4,60% |
3 años | +4,78% |
5 años | +4,86% |
Desde el inicio (MAX) | +4,47% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,47% |
2021 | -0,44% |
2020 | +0,07% |
Volatilidad 1 año | 0,26% |
Volatilidad 3 años | 0,49% |
Volatilidad 5 años | 0,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 17,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,38 |
Pérdida máxima 1 año | -0,06% |
Pérdida máxima 3 año | -1,48% |
Pérdida máxima 5 año | -3,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AFRN | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | AFRN | AFRN FP IAFRN | AFRN.PA IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LFLOT | LFLOT SW IAFRN | IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | FRNE | FRNE GY IAFRN | FRNE.DE IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.259 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.639 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |