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Índice | FTSE 100 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, United Kingdom |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 July 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +10,48% |
1 mes | +6,20% |
3 meses | +12,33% |
6 meses | +13,86% |
1 año | +10,51% |
3 años | +27,00% |
5 años | +29,00% |
Desde el inicio (MAX) | +53,75% |
2023 | +5,16% |
2022 | +2,93% |
2021 | +17,00% |
2020 | -12,26% |
Volatilidad 1 año | 11,03% |
Volatilidad 3 años | 13,39% |
Volatilidad 5 años | 17,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -6,73% |
Pérdida máxima 3 año | -10,57% |
Pérdida máxima 5 año | -32,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LMVC | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | 100H | 100H FP 100HEUIV | 100H.PA 100HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14,392 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4,704 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2,659 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1,974 | 0.10% p.a. | Distributing | Full replication |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1,411 | 0.09% p.a. | Accumulating | Full replication |