TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
120 m
Participaciones
37
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond index. The Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond index tracks eurozone government inflation-linked bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Inflation-Linked, All maturities |
| Patrimonio del fondo | EUR 120 m |
| Gastos corrientes | 0.09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6.03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 September 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | No UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 37
41.21%
| FR0011008705 | 5.69% |
| DE0001030559 | 4.86% |
| DE0001030567 | 4.08% |
| FR0000188799 | 3.96% |
| ES0000012C12 | 3.91% |
| FR0011982776 | 3.79% |
| IT0004545890 | 3.78% |
| ES00000127C8 | 3.77% |
| FR0010447367 | 3.74% |
| IT0003745541 | 3.63% |
Países
| France | 41.25% |
| Italy | 27.38% |
| Germany | 13.37% |
| Spain | 13.36% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 22/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,71% |
| 1 mes | -0,08% |
| 3 meses | +1,16% |
| 6 meses | +3,09% |
| 1 año | +2,33% |
| 3 años | +0,34% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,70% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,75% |
| 2021 | +6,24% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,74% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,05 | 0,76% |
| 2023 | EUR 1,05 | 0,78% |
| 2022 | EUR 1,28 | 0,85% |
| 2021 | EUR 1,30 | 0,91% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,03% |
| Volatilidad 3 años | 8,12% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,83% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15H | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15H | E15H GY E15HIV | E15H.DE E15HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.552 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 961 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 543 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de E15H?
El nombre de E15H es Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist es E15H.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist es LU1650491795.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist asciende al 0.09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist es de 120 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.