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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, Japan, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14.73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 November 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA Corp. | 5.19% |
Sony Group Corp. | 4.86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.65% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4.43% |
FANUC Corp. | 4.41% |
Advantest Corp. | 4.29% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3.93% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3.56% |
KDDI Corp. | 3.46% |
Astellas Pharma, Inc. | 3.34% |
Japan | 100.00% |
Other | 0.00% |
Industrials | 23.20% |
Technology | 17.45% |
Health Care | 14.39% |
Consumer Discretionary | 13.84% |
Other | 31.12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,38% |
1 mes | +3,91% |
3 meses | +0,75% |
6 meses | +7,46% |
1 año | +13,30% |
3 años | +27,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +42,92% |
2023 | +21,50% |
2022 | -9,92% |
2021 | +11,44% |
2020 | +7,36% |
Current dividend yield | 1.24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.35 | 1.37% |
2023 | EUR 0.35 | 1.62% |
2022 | EUR 0.35 | 1.44% |
2021 | EUR 0.47 | 2.10% |
2020 | EUR 0.42 | 1.97% |
Volatilidad 1 año | 14,73% |
Volatilidad 3 años | 17,75% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,06% |
Pérdida máxima 3 año | -18,37% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPNE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JPNE | JPNE GY JPNEIV | JPNE.DE JPNEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 152 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |