Índice | Bloomberg US Inflation Linked Bonds TR |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Inflation-Linked, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 56 m |
Gastos corrientes | 0.09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 September 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US9128283R96 | 2.84% |
United States | 83.61% |
Other | 16.39% |
Other | 100.00% |
YTD | +0,18% |
1 mes | -0,12% |
3 meses | +0,54% |
6 meses | +1,32% |
1 año | -1,00% |
3 años | +5,63% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,53% |
2023 | -1,86% |
2022 | -2,16% |
2021 | +7,27% |
2020 | +7,77% |
Volatilidad 1 año | 8,86% |
Volatilidad 3 años | 10,85% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,26% |
Pérdida máxima 3 año | -15,40% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 9V60 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIPAN MM | TIPAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | TIPA | TIPA LN TIPAIV | TIPA.L TIPAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 383 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 346 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 13 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 8 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |