TER
0.17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
292 mln
Partecipazioni
189
Panoramica
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Descrizione
The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc seeks to track the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) index. The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country’s share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Dimensione del fondo | EUR 292 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.17% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6.14% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 January 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 189
11.99%
| DE000BU2Z007 | 1.43% |
| DE0001135275 | 1.24% |
| DE0001102341 | 1.22% |
| DE0001102390 | 1.20% |
| DE000BU2Z015 | 1.19% |
| DE0001135481 | 1.16% |
| DE0001135226 | 1.15% |
| DE0001102408 | 1.14% |
| DE0001102424 | 1.14% |
| DE000BU25018 | 1.12% |
Paesi
| Germany | 38.76% |
| France | 27.35% |
| Netherlands | 11.18% |
| Austria | 4.49% |
| Finland | 2.77% |
| Other | 15.45% |
Settori
| Other | 100.00% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,52% |
| 1 mese | -0,16% |
| 3 mesi | -0,28% |
| 6 mesi | +1,99% |
| 1 anno | +1,42% |
| 3 anni | -15,71% |
| 5 anni | -15,74% |
| Dal lancio (MAX) | +22,33% |
| 2023 | +6,00% |
| 2022 | -19,39% |
| 2021 | -3,36% |
| 2020 | +3,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,14% |
| Volatilità a 3 anni | 7,29% |
| Volatilità a 5 anni | 6,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,24% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,90% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMAAA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYXA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYXA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMAAA IM MAAIV | EMAAA.MI MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MAA | MAA FP MAAIV | MAA.PA MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYMAA | LYMAA SW MAAIV | LYMAA.S MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYXA | LYXA GY MAAIV | LYXA.DE MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.642 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.065 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.661 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di LYXA?
Il nome di LYXA è Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc è LYXA.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc è LU1287023342.
Quali sono i costi di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc è pari a 0.17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc è di 292 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.