Index | MSCI Japan (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | CHF 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 6.69% |
Tokyo Electron Ltd. | 3.05% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.86% |
Sony Group Corp. | 2.73% |
KEYENCE Corp. | 2.24% |
Hitachi Ltd. | 2.13% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.01% |
Mitsubishi Corp. | 2.00% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.89% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1.58% |
Japan | 99.89% |
Other | 0.11% |
Industrials | 22.03% |
Consumer Discretionary | 19.72% |
Technology | 15.50% |
Financials | 13.26% |
Other | 29.49% |
Lfd. Jahr | +18,72% |
1 Monat | -0,78% |
3 Monate | +5,90% |
6 Monate | +16,84% |
1 Jahr | +34,60% |
3 Jahre | +54,30% |
5 Jahre | +93,94% |
Seit Auflage (MAX) | +124,22% |
2023 | +28,92% |
2022 | -5,75% |
2021 | +12,11% |
2020 | +7,04% |
Volatilität 1 Jahr | 15,08% |
Volatilität 3 Jahre | 16,55% |
Volatilität 5 Jahre | 17,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,94 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,82 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XMCJ | XMCJ SW XMCJCHIV | XMCJ.S XMCJCHFINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 205 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 178 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |