TER
0.28% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
29 mln
Partecipazioni
60
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc seeks to track the MSCI EMU Quality (CHF Hedged) index. The MSCI EMU Quality (CHF Hedged) index tracks stocks with a high quality factor from countries in the European Economic and Monetary Union. The constituents are selected by three main equally weighted indicators: high return on equity, low levels of debt and low year on year earnings variability. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Quality (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Equity, Europe, Fundamental/Quality |
| Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.28% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14.14% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 October 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 60
45.15%
| ASML Holding NV | 9.13% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6.28% |
| SAP SE | 5.74% |
| Schneider Electric SE | 4.35% |
| L'Oréal SA | 3.76% |
| Hermès International SCA | 3.51% |
| Adyen | 3.27% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3.21% |
| Industria de Diseño Textil SA | 3.18% |
| Wolters Kluwer NV | 2.72% |
Settori
| Technology | 28.11% |
| Consumer Discretionary | 19.17% |
| Industrials | 17.40% |
| Consumer Staples | 12.19% |
| Other | 23.13% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,51% |
| 1 mese | +0,81% |
| 3 mesi | -0,16% |
| 6 mesi | +11,82% |
| 1 anno | +8,16% |
| 3 anni | +26,42% |
| 5 anni | +68,87% |
| Dal lancio (MAX) | +113,52% |
| 2023 | +22,13% |
| 2022 | -16,23% |
| 2021 | +31,00% |
| 2020 | +6,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,14% |
| Volatilità a 3 anni | 17,91% |
| Volatilità a 5 anni | 19,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,89% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,98% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EQLTS | EQLTS SW IEQLTS | EQLTS.S EQLTSCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Frequently asked questions
What is the name of EQLTS?
The name of EQLTS is UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
What is the ticker of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
The primary ticker of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is EQLTS.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
The ISIN of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is LU1215452092.
What are the costs of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc amounts to 0.28% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc paying dividends?
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
The fund size of UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is 29m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.